How to determine forex trend direction

Mantenha-o simples - troque com a tendência como comerciante. Você provavelmente já ouviu o velho ditado de que é melhor negociar com a tendência. A tendência, dizem todos os especialistas. é seu amigo. Este é sábio conselho enquanto você sabe e pode aceitar que a tendência pode terminar. E então a tendência não é sua amiga. Então, a questão importante é, como podemos determinar a direção da tendência que eu acredito na regra KISS, que diz, mantê-lo simples, estúpido. Aqui está um método para determinar a tendência e um método simples de antecipar o fim da tendência . (Saber quando as tendências estão prestes a reverter é um negócio complicado, mas o MACD pode ajudar a detectar as reversões de tendência com MACD.) Antes de começar, quero mencionar a importância dos prazos na determinação da tendência. Normalmente, quando estamos analisando investimentos de longo prazo, o prazo de longo prazo domina os prazos mais curtos. No entanto, para fins intradía, o prazo mais curto pode ser de maior valor. Os negócios podem ser divididos em três classes de estilos ou segmentos comerciais. O intra-dia, o balanço e o comércio de posições. (Para obter mais detalhes nos horários, confira Trading Multiple Time Frames In FX.) Grandes comerciantes comerciais. Tais como as empresas que criam produção em um país estrangeiro, podem estar interessadas no destino da moeda durante um longo período, como meses ou anos. Mas, para os especuladores, um gráfico semanal pode ser aceito como longo prazo. Médias Movendo Pares Com um gráfico semanal como referência inicial, podemos então determinar a tendência de longo prazo para um comerciante especulativo. Para fazer isso, vamos recorrer a duas ferramentas muito úteis que nos ajudarão a determinar a tendência. Essas duas ferramentas são a média móvel simples e a média móvel exponencial. Gráfico 1: maio de 2006 a julho de 2008 Fonte: N etdania No gráfico semanal acima, você pode ver que, no período de maio de 2006 a julho de 2008, a média móvel exponencial do período de 20 anos azul está acima da média móvel vermelha 55 Ambos estão inclinados para cima. Isso indica que a tendência está mostrando um aumento do euro e, portanto, um dólar enfraquecendo. Em agosto de 2008, a média móvel de curto prazo (azul) no gráfico abaixo foi recusada, indicando uma mudança potencial na tendência, embora a média de longo prazo (vermelho) ainda não tenha sido feita. Encontrando a Mudança na Tendência Em outubro, a média móvel de 20 dias cruzou a média móvel de 55 dias. Ambos estavam inclinados para baixo. Neste ponto, a tendência mudou para baixo e as posições curtas contra o euro seriam bem-sucedidas. Gráfico 2: Média móvel de curto prazo de outubro Fonte: N etdania Ainda olhando para o Gráfico 2, percebemos que a média móvel de curto prazo fica relativamente plana em dezembro de 2008 e começa a aparecer, indicando agora uma mudança potencial na tendência para a parte de cima. Mas uma análise mais próxima da média móvel de 55 dias a partir de dezembro de 2008 mostra que a média móvel de longo prazo permaneceu inclinada para baixo. (Saiba mais sobre como negociar usando gráficos, leia nosso Tutorial de Análise Técnica.) Ao verificar o Gráfico 2, podemos ver que a primeira seta da esquerda indica que a média móvel de longo prazo desativou, indicando que o semanário ou mais A tendência a longo prazo para o EURUSD já passou. A segunda seta indica onde uma nova posição curta poderia ter sido realizada com sucesso uma vez que o preço trocou de volta para a média móvel inclinada para baixo. O objetivo aqui é determinar a direção da tendência, não quando entrar ou sair de um comércio. Claro, isso não quer dizer que não houve oportunidades de negociação nos prazos mais curtos, como os gráficos diários e horários. Mas para aqueles comerciantes que querem negociar com a tendência, ao invés de negociar a correção, pode-se aguardar a tendência para continuar e negociar de novo na direção da tendência. Gráfico 3: Origem do suporte de fundo duplo: N etdania Permite alternar para o Gráfico 3 e ver o que acontece quando a média móvel exponencial de 20 dias se processa para um duplo fundo. Dado que um duplo fundo em um gráfico sugere apoio na parte inferior, podemos assistir a ação de preço no diário para nos dar uma pista de avanço. A seta indica onde a média móvel de curto prazo está subindo. Mais uma vez, as médias móveis não são usadas como sinais de negociação, mas apenas para fins de direção de tendência. (Descubra como esses níveis influentes podem alternar papéis, veja Suporte e Resistência Reversões.) Pegar uma onda Ao configurar uma média móvel exponencial de curto prazo e uma média móvel simples de longo prazo, em um gráfico semanal e diário. É possível avaliar a direção da tendência. Conhecer a tendência ajuda a assumir posições, mas tenha em mente que os mercados se movem em ondas. Essas ondas são chamadas de ondas de impulso quando na direção da tendência e ondas corretivas quando contrárias à tendência. Ao contar as ondas ou pivôs em cada onda, pode-se tentar antecipar se uma oportunidade comercial será contra a tendência ou com a tendência. De acordo com a teoria das ondas de Elliot, uma onda de impulso geralmente consiste em cinco balanços e uma onda corretiva geralmente consiste em 3 baloiços. Um movimento de onda total consistiria em cinco balanços com dois dos balanços sendo contra tendência. (Para mais informações, Elliott Wave Theory.) Gráfico 4: Exemplo de uma Onda Elliot A imagem acima dá um exemplo de uma onda Elliot. Como a teoria das ondas de Elliot pode ser muito subjetiva, prefiro usar uma contagem de pivô para me ajudar a determinar a exaustão das ondas. Isso geralmente se traduz em um mínimo de sete pivôs quando vai com a tendência, seguido de cinco pivôs durante uma correção. Às vezes, o mercado não cooperará com esses pressupostos técnicos, mas pode ocorrer com freqüência suficiente para oferecer oportunidades comerciais muito lucrativas. Abaixo está um exemplo da onda em ação (setas azuis marcam a direção). Gráfico 5: Elliot Wave Fonte: N etdania The Bottom Line Ao combinar o diagnóstico médio móvel com a contagem de pivô e, em seguida, ajustar a análise com uma observação de padrões de vela, um comerciante pode empilhar as chances de fazer um comércio bem sucedido no seu ou Seu favor. Lembre-se de negociação é um ofício, o que significa que é arte e ciência e requer prática para desenvolver consistência e rentabilidade. (Go além do básico Aprenda a identificar e negociar inversões de ilha, padrões de kicker e mais, veja Padrões de castiçal avançados.) Uma rodada de financiamento onde os investidores adquirem ações de uma empresa com uma avaliação mais baixa do que a avaliação colocada sobre o. Um atalho para estimar o número de anos necessários para dobrar o seu dinheiro a uma dada taxa de retorno anual (ver anual composto. A taxa de juros cobrada sobre um empréstimo ou realizada em um investimento durante um período de tempo específico. A maioria das taxas de juros são. Garantia de grau de investimento apoiada por um conjunto de títulos, empréstimos e outros ativos. Os CDOs não se especializam em um tipo de dívida. O ano em que o primeiro ingresso de capital de investimento é entregue a um projeto ou empresa. Isso marca quando o capital é. Leonardo Fibonacci era um matemático italiano nascido no século 12. Ele é conhecido por ter descoberto os quotFibonacci números, quot. Determining Trend Direction A maioria dos sistemas que eu perfilei produzem os melhores resultados quando os mercados que eles negociam estão tendendo. Por isso, Muitas vezes, sugiro adicionar um filtro a esses sistemas para garantir que eles apenas troquem mercados quando estão tendendo. Isso permitirá que nossos sistemas troquem livremente quando as condições são mais favoráveis ​​e se sentam à margem Quando as condições não são favoráveis. O método mais simples A maneira mais comum de determinar a direção da tendência é usar a média móvel simples de 200 unidades (SMA). Muitas vezes eu recomendo usar o SMA para determinar a tendência porque é extremamente simples de entender. Se o preço tende acima do SMA, você é livre para fazer negócios longos. Se o preço estiver abaixo abaixo da SMA, você é livre para fazer negócios curtos. Isso garante que você nunca esteja tentando nadar contra a poderosa corrente do mercado. Recentemente, li um artigo que testou o SMA em relação a outros três indicadores para determinar qual foi melhor capaz de determinar a direção da tendência. Enquanto o SMA funcionou respeitadamente bem, foi ofuscado pelo desempenho muito impressionante do indicador de Taxa de Mudança (ROC). Os resultados da comparação mostraram que o uso de ROC para avaliar a direção da tendência resultou em menos mudanças de tendência do que usando SMA. Isso levou a um comércio muito mais suave e menos whipsaws. Uma coisa que achei curiosa foi que o artigo testou apenas trocas longas. Não discutiu como a ROC e a SMA poderiam comparar a desvantagem. Usando ROC para determinar direção de tendência ROC está no mesmo nível que SMA em termos de simplicidade. Tudo o que faz é determinar a porcentagem de um determinado mercado para cima ou para baixo durante um certo período de tempo. Os valores de tempo recomendados para ROC são 14 para negociação de curto prazo e 25 para negociação de longo prazo. Uma vez que estamos apenas usando o ROC para determinar a direção da tendência e não para os negócios de tempo, usaremos um período de tempo de 200 para corresponder ao nosso SMA. Esta é a fórmula para ROC: (Preço atual 8211 Preço N Períodos Ago) Preço N Períodos Atrás Esta fórmula nos dará uma porcentagem de que o mercado seja para cima ou para baixo durante um período de tempo especificado. Quanto mais um mercado estiver em alta, mais forte é a tendência. No entanto, para a tarefa simples de determinar a direção da tendência, podemos simplesmente dizer que um número positivo representa uma tendência de alta, e um número negativo representa uma tendência de baixa. Um exemplo recente O gráfico diário atual da Microsoft (MSFT) fornece um ótimo exemplo de como esses indicadores de tendência são semelhantes. Como você pode ver, MSFT quebrou acima de sua linha SMA de 200 dias no final de março. Sua linha ROC de 200 dias confirmou esta nova tendência de alta quando o preço realmente começou a se mover para o final de abril. Desde então, tanto a SMA como a ROC indicaram que o estoque está em uma tendência de alta. Determine a direção de tendência para MSFT usando um SMA e ROC. O ROC ligeiramente atrasa o SMA porque se baseia no movimento dos preços, em vez do preço médio. Neste caso, levou MSFT um pouco para ir depois de quebrar a linha 200 SMA. ROC apenas fatores no início e no final dos preços, enquanto a SMA dá peso a tudo o resto também. Por esta razão, o ROC é menos propenso a ficar preso nos mercados de whipsaw. Short Side Trading Desde que eu estava curioso para ver como a ROC e a SMA se comparariam em um mercado de queda, eu verifiquei no gráfico atual do SLV. Com base nesta única amostra, parece que o SMA é um indicador de desvantagem muito melhor do que o ROC. Depois que o preço caiu abaixo da linha SMA, a linha ROC ficou mais longa do que o normal. Passou dois meses saltando para trás e para frente entre positivo e negativo antes de finalmente confirmar a linha SMA. Embora este possa ser um outlier simples, parece que o ROC é apenas superior quando se trata de flexões elevadas. Se isso for verdade por meio de testes adicionais, talvez seja útil trocar usando ambos os indicadores, ter ROC confirmar uptrends e SMA confirmar downtrends. Independentemente do indicador que você escolher para usar, o conceito mais importante é ter uma compreensão do que um mercado está fazendo antes de colocar um comércio. Deixe uma resposta Cancelar resposta